AULAFUTUROS2012-05-20T22:26:59ZAlfredo AlexandreCopyright 2012, Alfredo AlexandreSPHPBLOGHasta el lunes Moody´s rebaja la nota a 16 bancos españoles. Bankia que tiene en aprietos a todo el sector. Mucho miedo a que los tasadores internacionales, valoren los activos bancarios a precio de saldo, dejando por los suelos las estimaciones del Gobierno, y en condiciones para recibir un nuevo ataque a la “caja” que no estaba previsto, etc.
Por ahí fuera, Europa como en estado de shock. No reacciona ni aunque la pinchen. De Grecia ya ni se habla, y los políticos a “tentarse la ropa” mientras esperan que pase el chaparrón.
Pues nada. Que las noticias del lunes próximo nos traigan a todos “Paz y Bien”
El FDax sigue descalabrándose. Como los demás índices aproximadamente. Ayer nos dejo ayer una gran vela negra que vino a cerrar en 6261 puntos, situado en la zona del hueco dejado entre los días 16 y 17 de enero de este año.
Es una zona en la que se encuentran referencias de soporte importantes, entre ellas la media móvil simple de 200 sesiones diarias que está situada hoy en 6191 puntos, y que viene coincidir en la zona de influencia del 61,8% del Fibo desde el mínimo significativo de 19 de diciembre de 2011 y también el 50 % de toda la subida anterior desde septiembre de 2011.
A ver si alguno de estos niveles sirve de apoyo, cosa que dudo.
Buen día de trading y buen fin de semana para todos. ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120518-0844322012-05-18T00:00:00Z2012-05-18T00:00:00ZSoportes rotos
Nuevamente en España nos enfrentamos hoy a una prueba singular; es la nueva subasta que pone hoy en el mercado 2500 millones en bonos convencimiento en 2015 y 2016. Es una de las subastas de deuda más difíciles, ya que en esta ocasión será difícil contar con las compras efectuadas bancos españoles, bastante agobiados por las exigencias de la reforma financiera.
Mientras la Prima de Riesgo frente a Alemania, sigue subiendo. Ayer cerró en 477 puntos básicos, pero a esta hora de la mañana se encuentra ya a 487,7 pb. Se puede seguir este y otros datos interesantes aquí.
La situación técnica en los mercados, especialmente en los europeos, es muy mala, en correspondencia con el desastroso acontecer político y financiero del que tanto estamos hablando estos días. Se rompieron los soportes más relevantes, con perspectiva continuidad bajista, así que ahora Europa debe ponerse las pilas para estudiar cómo quedarán las cosas en el futuro próximo.
Está muy bien que ahora todos, Merkel, Rajoy, etc. se pongan a pregonar que no quieren que Grecia abandone el Euro para que nada cambie, pero hagan lo que hagan, en mi opinión serán parches que retrasarán los acontecimientos
En el FDax la volatilidad está en niveles muy altos, y aunque ayer hubo un intento de recuperación alcista, llegada la apertura de los mercados USA el precio volvió a caer hasta cerca de los niveles de apertura.
Hoy tenemos nuevamente hueco alcista de unos 40 puntos. Si sigue subiendo podría superar, en grafico de 30 minutos el último máximo bajista, abriendo la puerta al retorno por encima de 6440, en busca del 6500.
Encontrará numerosas dificultades en ese sentido.: 6440 a 6450; 6480; 6500 a 6510 En el sentido bajista los niveles son: 6386; 6365 a 6355; 6332; 6300 a 6290: 6213 a 6200
Un día más como los anteriores, pero el de ayer si marcó una cierta diferencia: Un desplome en vertical que dejó al FDAX por debajo del soporte fundamental que lo viene sosteniendo desde el pasado día 7, y en posición de ruptura del banderín invertido que se está formando en el umbral de la confirmación del HCH del que llevamos días hablando (Gráfico del post de ayer). ¡Vamos! Un pasito más hacia el abismo.
Si la apertura de hoy se produce por debajo del cierre de ayer, podríamos ver el cierre de los pocos largos que los más osados mantengan en éste nivel de soporte.
El desplome de ayer se produjo en el momento de que Grecia anunciara la imposibilidad de formar Gobierno, y por tanto la más que posible celebración de elecciones, en las que se prevé que Izquierda Radical, absolutamente contraria a las condiciones del rescate, obtuviera unos resultados mucho mejores.
Lo menos malo es que, en mi opinión, una buena parte de la anunciada como “catastrófica” salida del Euro de Grecia , ya ha sido descontada por las bolsas a estas alturas, así que cuando eso ocurra a lo mejor en lugar de un derrumbe de desesperación, nos encontramos con una beatífica paz consecuencia del “post – alumbramiento”.
Permaneceremos atentos hasta entonces, y a ver que pasa.
En este momento comienza la jornada para el FDAX, y lo hace con hueco bajista, como temíamos, en 6327, a más de 45 puntos del cierre de ayer noche, y a más de 70 del cierre a la hora del contado.
Si el hueco se cierra, pues bueno. ¡Qué bien! Por encima muchas resistencias; en 6400, en 6425, 6440, 6454 – 64, 6480.
Si no se cierra o retorna a la baja después de hacerlo, puede haber soportes en 6354, zona de 6300, y la zona 6270 a 6211, que corresponde al hueco alcista dejado entre el 16 y el 17 de enero de este año. ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120516-0838422012-05-16T00:00:00Z2012-05-16T00:00:00Z¿Hacia donde?
Lo de ayer no fue sino un paso más en la dirección única hacia el único sitio posible.
¿De verdad alguien puede creer que la crisis de Europa puede terminar con una vuelta a la normalidad que algunos recordamos? Todo esto acabara, seguro, pero es más probable que lo haga a tropezones y trastazos. Con todo el mundo en su casa y Dios en la de todos.
Aunque Grecia llegara a un acuerdo, formara gobierno y se comprometiera con el cumplimiento de las exigencias para acceder a los nuevos fondos, a ser buena en lo sucesivo etc. etc. ¿Ya se habría arreglado todo? ¿La situación de España, Italia, Portugal, Francia, etc. estaría también arreglada? No me lo creo.
Me abstengo, por ahora, de dar opiniones sobre lo que pasó ayer, y anteayer, y lo que pasará mañana. Todos más o menos lo imaginamos. Así que vamos con el presente.
Para el FDAX, la jornada de ayer – comentarios aparte- tuvo madera para todos los gustos. Los tramos bajistas de las mañana .encontraron suelo pronto. Nada más tropezarse con el soporte fundamental en 6440 puntos, que tanto respeto infunde incluso a los más pesimistas.
La figura gráfica que parece dibujarse, para dar paso a la confirmación del HCH al que me he referido en varias ocasiones, es un banderín invertido. Una figura clásica de consolidación previa a la continuación de la tendencia precedente, es decir, bajista. Pues nada. Ojalá no se cumpla la amenaza.
La apertura de hoy ha sido diferente. Ha sido alcista con hueco mediano de unos 30 puntos. Es posible que los cazadores de oportunidades nos den un día algo más alcista. Nos ayudaría a superar la monotonía. Los niveles más importantes están, después de 6460, en la zona de 6440, por supuesto, pero en realidad es una zona muy amplia. Más o menos de 6425 a 6453 Podría encontrar nuevos apoyos en en entorno de 6400, y más abajo en 6380. Perdido este último nivel hay que pensar en la zona de 6310 a 6300
Si como digo, tuviéramos una situación alcista, podrá tropezar e incluso girar en la zona de 6492 a 6500; 6510; 6523 a 6538; 6552; 6565 a 6580; y 6600 ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120515-0901532012-05-15T00:00:00Z2012-05-15T00:00:00Z¿Quien decide en Europa?
Cada vez es más complicado responder a esta pregunta. Europa es un ente compuesto por naciones vinculadas con vocación de “Super Nación”, con sus Órganos de Gobierno: El Consejo Europeo, que marca la política, pero no puede aprobar leyes; El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos; El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros, que rotan en su presidencia; y La Comisión Europea, trata los intereses de la Unión en su conjunto.
En la práctica, y a la hora de necesitar decisiones y actuaciones rápidas y resolutivas, como ha sido en los últimos tiempos a consecuencia de la crisis, toda ésta maquinaria, pomposa y altisonante, se ha quedado petrificada, y ha sido el binomio Merkel – Sarcozy (Mercozy) quien sin encomienda especial ni nada parecido ha tomado las riendas para marcar las pautas a seguir; con los resultados conocidos, a los que ni siquiera me voy a referir.
Ahora, a raíz de una semana electoral en países miembros, que son, por sus circunstancias, la clave del futuro europeo, - Francia y Grecia- , las cosas han experimentado importantes cambios, y es ahora, cuando hace falta una mayor capacidad resolutiva.
Pues bien; también es ahora cuando la Dirección de Europa es más débil.
Sarcozy ha salido de la política, y su lugar al frente de Francia ha sido ocupado alguien cuyas ideas y planteamientos, contrarios a los de Sarcozy por compromiso electoral, chocan, no se sabe hasta dónde, con los de Merkel.
Ahora Ángela Merkel, ve también su posición al frente de Alemania, cada vez más débil. Uno a uno va perdiendo los apoyos regionales en su país. Ahora ha perdido la importante región de Renania del Norte Westfalia, y lo ha hecho con los peores resultados de su historia. Sus ideas en defensa de la austeridad más radical la están costando caro en todas partes, pero lo importante es que en la Unión Europea, en los momentos más críticos y difíciles de su historia, cuando más falta hace una Dirección eficiente, no tenemos ni Órganos de Gobierno legales útiles, ni líderes de fortuna capaces de conducir esta locomotora.
En otro orden de cosas: En España nuevos exámenes. En primer lugar llevamos a examen teórico la reforma financiera aprobada el viernes. En segundo lugar examen práctico con la nueva subasta de Letras a 12 y 18 meses. Esto seguramente no dirá nada nuevo. Interesan más los plazos largos.
Por el FDAX, una semana pasada llena de bandazos e incertidumbres. Tantos como pocas veces se ve, y siempre en los umbrales de los soportes fundamentales. Así que ésta puede ser una semana decisoria.
La apertura de hoy a las ocho, sin grandes cambios. Tono bajista dentro de la lateralidad de amplio rango que caracteriza los días pasados. ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120514-0831152012-05-14T00:00:00Z2012-05-14T00:00:00ZBancos bajo la lupa Esto (el agujero inmobiliario de la banca española) es un nuevo “sapo en la cocina” que aparece ahora. Antes, según nos decían y recordamos todos, la banca española era de una solvencia a toda prueba. El bastión que nos permitía estar tranquilos ante la crisis, pero ahora resulta que no. Ahora los bancos españoles están en el “ojo de huracán”, bajo la observación horrorizada de todo el mundo, y a la espera de saber cómo el Gobierno va a solucionar este nuevo capítulo que se está presentando desde el asunto Bankia.
De momento Bruselas pide una auditoría externapara determinar la valoración verdadera de los activos inmobiliarios, y aclarar tanta ocultación como parece que ha habido hasta ahora.
No obstante, si el viernes va a ser importante de cara al cierre semanal, (importantísimo dado que todos los índices se encuentran en soportes clave), el fin de semana puede serlo aún más, porque, a bolsa cerrada, pueden presentarse muchas novedades en cuanto a la posible formación de nuevo Gobierno en Grecia, que si se da, tanto si es hoy como en el sábado o el domingo, sus consecuencias se dejarán ver en el futuro inmediato.
Respecto al día de hoy y a nuestro FDAX, la apertura a las ocho ha sido nuevamente bajista, y con un considerable hueco de más de 50 puntos (0,8%), que al igual que ocurrió el pasado lunes, es posible que se cierre, pero no anuncia nada bueno en cuanto al sentimiento del mercado. Es una nueva apertura por debajo de la línea clavicular del H-C-H ya comentado, y que hasta ahora viene sujetándose en el soporte fundamental en 6440 puntos.
Los niveles significativos en el día podrían ser los siguientes: Sobre la apertura: 6480; 6500 a 6520; 6540; 6550; En sentid bajista: 6465; 6450; 6424; 6400; 6390 a 6375 ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120511-0901262012-05-11T00:00:00Z2012-05-11T00:00:00ZIbex 35. Buen intento Es que ayer fue el Ibex 35 el que se mantuvo alcista casi todo el día en contra de la corriente general, y con ello ya son 11 jornadas consecutivas que discurren en el entorno del soporte en 6700 puntos. Jornadas que una a una van alejando la probabilidad de que dicho soporte fundamental se pierda.
¿Por qué ese comportamiento en el Ibex 35, cuando solo hace unos días todas las miradas estaban puestas en España y en el fracaso de sus objetivos? La razón apunta, desde luego, hacia un incremento de la confianza en la respuesta española frente a las dificultades. La noticia de que España actúa decididamente, afrontando la reestructuración bancaria, anunciada hace tiempo, e iniciada casi antes de su solicitud por Bruselas, con la solución de Bankia, está permitiendo que el centro de atención se desvíe de nuestro país, para ocuparse de los muchos problemas que aquejan a Europa fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo en la nueva reorganización política resultante de las pasadas elecciones.
Respecto al FDAX, ayer tuvo un día bajista y complicado. Con varios bandazos en las tendencias de intra día. Complicado en el primer horario de mañana pero muy bueno para nuestro trading en el resto de la jornada, desde las 13h hasta el cierre de los contados. (En el gráfico la jornada completa).
Para hoy los niveles más significativos son los siguientes:
Bajistas desde la apertura: 6487; 6444 a 6424; 6410; 6400; 6385; 6360; 6344
Alcistas desde la apertura: 6503 a 6519; 6538; 6550 a 6565; 6580 a 6595 ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120509-0912282012-05-09T00:00:00Z2012-05-09T00:00:00Z¿Qué pasó ayer?
Pues que los mercados no se creyeron o no se quisieron creer que las cosas habían llegado al extremo que llegaron, y, después de la conmoción inicial causada por los resultados electorales, que justificaron el desplome en la apertura, las cosas se calmaron.
A medio día, el anuncio de que en España, el Gobierno acometía el saneamiento de Bankia, dando credibilidad al inicio de la reforma financiera, impulsó fuertemente al sector bancario, colaborando no poco a la subida.
Finalmente el asunto griego está pesando menos de lo que se esperaba inicialmente. Por una parte cualquier desastre que venga de allí ya está descontado, al menos en parte, y por otra el galimatías político es de tal calibre que cada momento que pasa es más factible la hipótesis de se necesiten unas nueva elecciones para conseguir formar Gobierno, y con ello una nueva oportunidad de sensatez.
El caso es que todo sigue en el aire, más o menos igual que en los días anteriores.
Para hoy el FDax ha comenzado el día casi igual que terminó ayer. A nivel del cierre del contado y con un ligero hueco bajista respecto al cierre nocturno, que parece avisar de un comienzo de jornada de corte bajista.
Por debajo de la apertura queda un soporte en la zona de 6538 a 6520 correspondiente al espacio entre el mínimo del viernes y la zona de congestión que ayer fue resistencia hasta la apertura americana, mas abajo la zona de 6490 a 6480; 6438; 6400 y 6384.
En el sentido alcista: 6588 a 6598; 6617; 6630 a 6640; 6660 a 6673; 6687: 6700 a 6711. ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120508-0849212012-05-08T00:00:00Z2012-05-08T00:00:00ZElecciones y H-C-H en FDax"Hoy toda Europa mira a Francia", afirmó anoche el presidente electo François Hollande,
Es normal que hoy, día de su triunfo electoral, François Hollande quiera mirarse el ombligo, pero olvida que otros muchos factores pueden apartar las miradas de las elecciones francesas.
La debilidad de Ángela Merkel en su Gobierno, también vista ayer en las urnas, y lo ocurrido con el resultado de las elecciones griegas, será trascendental para el futuro rumbo de la crisis europea,
El más que previsible incumplimiento de las medidas de austeridad, impuestas a Grecia por la UE, como condición para acceder a los fondos para su rescate, (eso parece anunciar la población griega por medio de las urnas), mientras que el Gobierno europeo se encontrará aún más desorientado de lo que estaba, a causa de las nueva influencia de Francia, tenga como consecuencia que todo termine en el final de la UE como ahora la conocemos.
El resultado de las elecciones francesas va a complicar las cosas a la política de Merkel.
Cada vez está más claro que nos esperan un proceso de cambios difíciles y unos tiempos malísimos
De momento la apertura de hoy del FDax a las ocho, ha sido con un enorme hueco de más de 130 puntos, 2,05%, que sitúa al futuro en niveles de Enero de este año., pero lo más significativo es que parece confirmarse ese H-C-H que viene amenazando desde hace semanas, al que me he referido en varios post anteriores.
Huelgan comentarios.
Es posible aunque improbable que el mercado intente hoy su cierre, pero aún así habría que considerarlo como un retroceso normar hacia la línea de cuello.
Los niveles para hoy serán seguramente los siguientes:
Sobre la apertura: 6514 donde se encuentra, más o menos, la media simple de 200 días; 6520; 6538: 6442, que corresponde al máximo importantísimo del pasado 17de octubre de 2011, 6592; y 6617:
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Me temo que nos espera otra jornada dura. Puede haber rebotes, claro. Las compras de oportunidad están ahí a cada nuevo mínimo, pero el fondo sigue estando muy profundo.
De nuevo las reuniones decisorias de los políticos europeos vuelven a mostrarse como una jaula de grillos. Esta vez la reunión fracasada ha sido la de los ministros de finanzas europeos, el ECOFIN, que después de no sé cuantas horas (¿no se cansan?) no han llegado a ningún acuerdo para reforzar la solvencia de los bancos, que falta les hace o eso parece, porque por ellos nos están dando, pero bien.
Unos ministros dicen que “todos a una” y otros que “cada cual pinche su guinda”. Total, que aplazamiento al día 15. Mientras tanto Europa arde y se cuece en el caldo de sus dudas financieras y de continuidad. España más asada que nadie, con su paro y sus líos de deuda insostenible y sus objetivos de déficit.
Se cayó el Dax, se cayó el Ibex, (y de qué manera) aunque a última hora el futuro recuperó 6700 para apoyarse ahí más o menos (El contado no. El contado cerró en 6831). También bajó el S&P 500, aunque recuperando a última hora.
Hoy la apertura la 8 del FDax ha sido bajista aunque casi en el mismo nivel del cierre de anoche. Lo dicho. Los rebotes de ayer por la tarde, que alejaron a los índices de sus mínimos. ¿Por qué? ¿Rumores del Ecofin o bandazos del clima electoral? Estamos en zona de soportes, así que los rebotes alcistas son posibles, por eso en el Day Trading no hay que dejarse llevar por el sentimiento bajista ni alcista, sino estar al momento presente.
A las 13:45 Reunión del BCE, que no se espera nada nuevo, pero nunca se sabe, y a 14:30 datos de paro en USA Los niveles importantes de hoy para el FDax son:
Alcista desde apertura: 6770; 6789 a 6804; 6814; 6823 a 6838; 6854; 6870 Bajista: 6729; 6710 a 6695; 6677 a 6662; 6659 a 6649; ]]>http://www.aulafuturos.com/index.php?entry=entry120503-0855492012-05-03T00:00:00Z2012-05-03T00:00:00Z
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